本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
? 财务资助对象：上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）合并报表范围内的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。
? 财务资助方式与金额：公司直接向控股子公司提供贷款或通过锦江国际集团财务有限责任公司（以下简称“锦江财务公司”）向控股子公司提供委托贷款，上述财务资助预计金额合计不超过40,000万元人民币（其中委托贷款金额不超过20,000万元），约占本公司最近一期（2025年度）经审计归属于上市公司股东的净资产的38.36%。
? 财务资助利率：贷款利率根据中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）下浮不超过20%，其中，公司提供上海锦江国际绿色假期旅游有限公司的委托贷款利率与该公司其他股东提供的委托贷款利率保持一致，根据实际经营情况对上述子公司减免贷款利息；委贷手续费率不超过0.12%，涉及的关联交易金额（手续费）不超过24万元人民币。
? 关联交易金额：委贷手续费率不超过0.12%，涉及的关联交易金额（手续费）不超过24万元人民币。
? 关联人回避事宜：锦江财务公司与本公司同受上海锦江资本有限公司控制且受同一最终控制方锦江国际（集团）有限公司控制；本次交易构成关联交易，董事会审议关联交易相关议案时，公司6名关联董事回避表决。
? 履行的审议程序：公司第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》。公司独立董事专门会议与董事会审计与风控委员会会议事前已审议并一致通过本议案，并同意提交董事会审议。该议案无需提交股东会审议。
? 特别风险提示：本次部分财务资助对象的资产负债率超过70%，财务资助金额合计约占本公司最近一期（2025年度）经审计归属于上市公司股东的净资产的38.36%。有关详情可参阅本公告正文，提醒投资者关注投资风险。
为支持公司控股子公司的日常经营与发展，缓解控股子公司的现金流压力，降低公司整体资金使用成本，拟授权公司经营管理层根据经营需要向控股子公司提供财务资助。
财务资助具体对象为上海锦江优选旅行服务有限公司、上海锦江旅游控股有限公司、上海国之旅国际货运代理有限公司、上海锦江国际绿色假期旅游有限公司、上海华亭海外旅游有限公司、上海旅行社有限公司、上海国旅国际旅行社有限公司、上海锦江国际会展有限公司、深圳锦江国际旅行社有限公司、成都锦旅国际旅行社有限公司。上述财务资助对象皆为公司合并报表范围内的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。本次财务资助事项不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。
财务资助方式与金额：公司直接向控股子公司提供贷款或公司通过锦江国际集团财务有限责任公司（以下简称“锦江财务公司”）向控股子公司提供委托贷款，上述财务资助预计金额合计不超过40,000万元人民币（其中委托贷款金额不超过20,000万元），约占本公司最近一期（2025年度）经审计归属于上市公司股东的净资产的38.36%，具体资助方式拟通过董事会授权公司管理层进行具体操作。
财务资助期限不超过3年。财务资助利率：贷款利率根据中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）下浮不超过20%，其中，公司提供上海锦江国际绿色假期旅游有限公司的委托贷款利率与该公司其他股东提供的委托贷款利率保持一致，根据实际经营情况对上述子公司减免贷款利息；委贷手续费率不超过0.12%，涉及的关联交易金额（手续费）不超过24万元人民币。资金来源为公司自有资金。
鉴于锦江财务公司为本公司控股股东上海锦江资本有限公司的下属公司，故本次财务资助中的委托贷款事项构成关联交易。
2026年3月25日，公司第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》。
董事会意见：向控股子公司提供财务资助是为了缓解控股子公司的现金流压力，支持控股子公司日常业务的经营与发展；有利于提高公司资金使用效率，降低合并报表范围内财务费用，符合公司整体利益；本次财务资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其具有经营管理、财务等方面的实际控制权，资金来源为自有资金，公司可以掌握资金的使用情况，风险可控。
关联董事管丽娟、周东晓、宗欢、郑蓓、沈敏、张珏均回避表决，其余3名非关联董事均表决同意该议案。
本次财务资助对象均为公司合并报表范围内控股子公司，基本情况如下：1、上海锦江优选旅行服务有限公司
上海锦江优选旅行服务有限公司（以下简称“锦旅优选”）是本公司持股100%的子公司。
主要经营范围：旅游业务；保险兼业代理业务；餐饮服务；票务代理服务；会议及展览服务；餐饮管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物业管理；非居住房地产租赁；因私出入境中介服务；市场营销策划；企业形象策划；项目策划与公关服务等。
截至2025年末（经审计），锦旅优选资产总额319.13万元，负债总额722.05万元，净资产-402.92万元，资产负债率226.26%。2025年度经审计营业收入188.68万元，净利润-164.56万元。
截至2024年末（经审计），锦旅优选资产总额427.40万元，负债总额665.77万元，净资产-238.36万元，资产负债率155.77%。2024年度经审计营业收入1,461.52万元，净利润-1,561.47万元。
上海锦江国际会展有限公司（以下简称“锦江会展”）是本公司持股100%的子公司。
主要经营范围：旅游业务；餐饮服务；保险经纪业务；食品销售【分支机构经营】；票务代理服务；旅客票务代理；商务代理代办服务；小微型客车租赁经营服务；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；因私出入境中介服务；名胜风景区管理；旅游开发项目策划咨询；游览景区管理；园区管理服务；组织文化艺术交流活动；专业设计服务等。
截至2025年末（经审计），锦江会展资产总额2,734.75万元，负债总额2,559.53万元，净资产175.22万元，资产负债率93.59%。2025年度经审计营业收入4,353.74万元，净利润111.29万元。
截至2024年末（经审计），锦江会展资产总额1,988.90万元，负债总额1,924.99万元，净资产63.91万元，资产负债率96.79%。2024年度经审计营业收入4,383.62万元，净利润97.28万元。
上海锦江旅游控股有限公司（以下简称“锦旅控股”）是本公司持股100%的子公司。
主要经营范围：旅游业务；票务代理服务；会议及展览服务；因私出入境中介服务；名胜风景区管理；旅游开发项目策划咨询；游览景区管理；园区管理服务等。
截至2024年末（经审计），锦旅控股经审计资产总额22,735.56万元，负债总额42,826.42万元，净资产-20,090.87万元，资产负债率188.37%。2024年度经审计营业收入62,543.78万元，净利润1,260.83万元。
上海国之旅国际货运代理有限公司（以下简称“国之旅货运”）是本公司持股100%的子公司。
主要经营范围：普通货运，承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务，在上海海关的关区内从事报关业务（凭许可证经营）。
截至2025年末（经审计），国之旅货运资产总额19.06万元，负债总额118.42万元，净资产-99.35万元，资产负债率621.30%。2025年度经审计营业收入0万元，净利润0.39万元。
截至2024年末（经审计），国之旅货运资产总额60.36万元，负债总额160.11万元，净资产-99.74万元，资产负债率265.23%。2024年度经审计营业收入0.48万元，净利润-116.84万元。
上海旅行社有限公司（以下简称“上旅公司”）是本公司持股100%的子公司。
主要经营范围：旅游业务；票务代理服务；会议及展览服务；因私出入境中介服务；名胜风景区管理；旅游开发项目策划咨询；游览景区管理；园区管理服务；组织文化艺术交流活动等。
截至2025年末（经审计），上旅公司资产总额331.00万元，负债总额257.68万元，净资产73.32万元，资产负债率77.85%。2025年度经审计营业收入805.32万元，净利润328.22万元。
截至2024年末（经审计），上旅公司经审计资产总额972.70万元，负债总额1,229.31万元，净资产-256.61万元，资产负债率126.38%。2024年度经审计营业收入364.12万元，净利润353.94万元。
上海锦江国际绿色假期旅游有限公司（以下简称“绿色假期”）是本公司持股70%的控股子公司。该公司另一股东为上海廊下集体资产经营有限公司，持股30%，与本公司不存在关联关系。本公司与上海廊下集体资产经营有限公司按出资比例向绿色假期提供财务资助。
主要经营范围：许可项目：餐饮服务；食品销售；住宿服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：旅游开发项目策划咨询；食用农产品批发；食用农产品零售。
截至2025年末（经审计），绿色假期公司资产总额37.35万元，负债总额1,527.81万元，净资产-1,490.46万元，资产负债率4090.52%。2025年度经审计营业收入56.27万元，净利润-211.96万元。
截至2024年末（经审计），绿色假期公司经审计资产总额83.71万元，负债总额1,362.21万元，净资产-1,278.49万元，资产负债率1,627.24%。2024年度经审计营业收入240.35万元，净利润-132.92万元。
上海华亭海外旅游有限公司（以下简称“华亭海外”）是本公司持股100%的子公司。
主要经营范围：旅游业务；票务代理服务；会议及展览服务；因私出入境中介服务；名胜风景区管理；旅游开发项目策划咨询；游览景区管理；园区管理服务；组织文化艺术交流活动等。
截至2025年末（经审计），华亭海外资产总额55.93万元，负债总额306.98万元，净资产-251.05万元，资产负债率548.86%。2025年度经审计营业收入18.37万元，净利润56.25万元。
截至2024年末（经审计），华亭海外经审计资产总额43.68万元，负债总额350.98万元，净资产-307.31万元，资产负债率803.61%。2024年度经审计营业收入1.04万元，净利润221.78万元。
上海国旅国际旅行社有限公司（以下简称“上海国旅”）是本公司持股100%的子公司。
主要经营范围：旅游业务；餐饮服务；票务代理服务；小微型客车租赁经营服务；会议及展览服务；非居住房地产租赁；物业管理；广告设计、代理；广告制作；广告发布；因私出入境中介服务；市场营销策划；企业形象策划；项目策划与公关服务；名胜风景区管理；旅游开发项目策划咨询；游览景区管理；园区管理服务；组织文化艺术交流活动等。
截至2025年末（经审计）,上海国旅资产总额8,711.51万元，负债总额8,570.90万元，净资产140.61万元，资产负债率98.39%。2025年度经审计营业收入22,189.40万元，净利润236.87万元。
截至2024年末(经审计),上海国旅资产总额5,656.07万元,负债总额
深圳锦江国际旅行社有限公司（以下简称“深圳锦旅”）是本公司持股100%的子公司。
注册地址：深圳市罗湖区南湖街道渔邨社区嘉宾路4051号金威大厦901-902统一社会信用代码：91440300MAEMFF662D
主要经营范围：旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；广告设计、代理；物业管理；酒店管理；餐饮管理；游览景区管理；旅游开发项目策划咨询；职工疗休养策划服务；旅客票务代理；票务代理服务；小微型客车租赁经营服务；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；礼仪服务；日用品销售；礼品花卉销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用百货销售；电子产品销售；化妆品零售；茶具销售；非居住房地产租赁；住房租赁；房地产经纪；房地产咨询；房地产评估；互联网销售（除销售需要许可的商品）；翻译服务；广告制作；广告发布；因私出入境中介服务；市场营销策划；企业形象策划；项目策划与公关服务；摄影扩印服务；软件开发；大数据服务；名胜风景区管理；园区管理服务；组织文化艺术交流活动；专业设计服务；规划设计管理；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；组织体育表演活动；体育赛事策划；体验式拓展活动及策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；机械电气设备销售；软件销售；通讯设备销售；办公用品销售；建筑材料销售；体育用品及器材零售；厨具卫具及日用杂品零售；国内贸易代理；进出口代理；汽车零配件批发；汽车零配件零售；机动车修理和维护。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）旅游业务；食品销售；房地产开发经营；道路旅客运输经营；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）截至2025年末（经审计）,深圳锦旅资产总额180.23万元，负债总额39.94万元，净资产140.28万元，资产负债率22.16%。2025年度经审计营业收入30.11万元，净利润-59.72万元。
成都锦旅国际旅行社有限公司（以下简称“成都锦旅”）是本公司持股100%的子公司。
主要经营范围：许可项目：旅游业务；食品销售；房地产开发经营；道路旅客运输经营；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：广告设计、代理；广告制作；广告发布；物业管理；酒店管理；餐饮管理；游览景区管理；名胜风景区管理；园区管理服务；旅游开发项目策划咨询；职工疗休养策划服务；票务代理服务；小微型客车租赁经营服务；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；礼仪服务；翻译服务；因私出入境中介服务；市场营销策划；企业形象策划；项目策划与公关服务；组织文化艺术交流活动；组织体育表演活动；体育赛事策划；体验式拓展活动及策划；摄影扩印服务；专业设计服务；规划设计管理；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；软件开发；大数据服务；数据处理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；房地产评估；国内贸易代理；进出口代理；机动车修理和维护；日用品销售；日用百货销售；礼品花卉销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；电子产品销售；通讯设备销售；化妆品零售；茶具销售；厨具卫具及日用杂品零售；机械电气设备销售；软件销售；汽车零配件零售；体育用品及器材零售；办公用品销售；建筑材料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
1、关联关系：锦江国际集团财务有限责任公司为本公司控股股东上海锦江资本有限公司之控股子公司。
经营范围：许可项目：非银行金融业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）五、本次财务资助暨关联交易对公司的影响
公司利用闲置自有资金，根据日常生产经营需要，向控股子公司提供财务资助，将缓解控股子公司的现金流压力，有利于公司日常业务的正常开展，提高公司整体资金使用效率，降低财务费用。本次财务资助暨关联交易公平合理，不存在损害本公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。本次财务资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其具有经营管理、财务等方面的实际控制权，可以掌握资金的使用情况，风险可控。
24,362.15万元人民币，约占本公司最近一期（2025年度）经审计归属于上市公司股东的净资产的23.36%。其中，向控股子公司直接贷款21,730.00万元人民币；通过锦江财务公司对控股子公司提供的委托贷款余额为2,632.15万元人民币，不存在逾期未收回贷款的情形。本次交易前十二个月内公司与锦江财务公司发生的关联交易金额（委托贷款手续费）为1.56万元人民币。
对联营公司按持股比例于2021年发放的委托贷款余额为33.15万元人民币，已逾期，公司已全额计提委托贷款减值准备。
